Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪91,63 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−14,65 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,59 M‬
Gider oranı
0,45%

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF hakkında


İhraççı
Astorg Group SARL
Marka
Rize
Başlangıç tarihi
17 Ağu 2023
Endeks takibi
Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Taşımacılık
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,13%
Taşımacılık27,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri25,60%
Finans19,65%
Endüstriyel Hizmetler13,58%
Sağlık Hizmetleri7,59%
İletişim2,38%
Teknoloji Hizmetleri1,36%
Çeşitli Hizmetler1,24%
Tüketici Hizmetleri0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,87%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%15%46%17%1%10%
Kuzey Amerika46,61%
Avrupa17,13%
Latin Amerika15,96%
Asya10,75%
Okyanusya8,07%
Orta Doğu1,48%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,36% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 25,60% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NFRA sembolünün en büyük pozisyonları Acciona SA ve Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Sponsored ADR Class B olup, portföyün sırasıyla 2,03%'ini ve 1,96%'sini oluşturmaktadır.
NFRA sembolünün son temettüleri 0,06 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,06 EUR ödedi, bu da 10,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
NFRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪91,63 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,54& yükseldi.
NFRA sembolünün fon akışları ‪−14,65 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NFRA sahiplerine 2,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Oca 2025) 0,06 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
NFRA sembolünün hisseleri Astorg Group SARL tarafından Rize markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NFRA sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
NFRA, Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NFRA sembolünün fiyatı son bir ayda 2,59% arttı, ve yıllık performansı 4,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NFRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,33% arttı, üç aylık performansta 5,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,10% artmıştır.
NFRA primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.