Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USDInvesco US Municipal Bond UCITS ETF USDInvesco US Municipal Bond UCITS ETF USD

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪34,49 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪6,28 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4,68%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,09 M‬
Gider oranı
0,28%

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
10 Şub 2021
Endeks takibi
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNG70R26

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, yerel yönetim/belediye
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye97,48%
Securitized1,66%
Nakit0,86%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MUNI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,48% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 1,66% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MUNI sembolünün son temettüleri 0,31 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 EUR ödedi, bu da 8,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
MUNI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪34,49 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,64% düştü.
MUNI sembolünün fon akışları ‪6,28 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUNI sahiplerine 4,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,31 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MUNI sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MUNI sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
MUNI, ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUNI tahvillere yatırım yapar.
MUNI sembolünün fiyatı son bir ayda −3,06% düştü, ve yıllık performansı −8,96% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUNI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,50% düştü, üç aylık performansta −7,46%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,94% azalmıştır.
MUNI primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.