Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition DistributionAmundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition DistributionAmundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition Distribution

Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪324,51 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−216,69 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,21%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪829,48 K‬
Gider oranı
0,40%

Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Şub 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1598689153

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,79%
Finans29,85%
Endüstriyel Hizmetler8,26%
Üretici İmalatı7,70%
İşlenebilen Endüstriler6,01%
Elektronik Teknoloji5,73%
Sağlık Teknolojisi5,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,07%
Taşımacılık4,95%
Teknoloji Hizmetleri4,46%
Dayanıklı Tüketim Malları3,70%
Dağıtım Servisleri3,52%
Tüketici Hizmetleri3,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,22%
Ticari Hizmetler3,15%
Perakende Satış2,31%
Enerji-dışı Mineraller1,42%
İletişim1,23%
Çeşitli Hizmetler0,41%
Sağlık Hizmetleri0,12%
Enerji Mineralleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Temporary0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MMS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,26% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
MMS sembolünün en büyük pozisyonları BAWAG Group AG ve FUCHS SE Pref Registered Shs olup, portföyün sırasıyla 3,04%'ini ve 2,81%'sini oluşturmaktadır.
MMS sembolünün son temettüleri 8,47 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 8,37 EUR ödedi, bu da 1,18%'lik bir artış göstermektedir.
MMS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪324,51 M‬ EUR'dir. Geçen ay 8,10& yükseldi.
MMS sembolünün fon akışları ‪−216,69 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MMS sahiplerine 2,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 8,47 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MMS sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MMS sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
MMS, MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MMS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MMS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,90% arttı, ve yıllık performansı 10,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MMS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,17% arttı, üç aylık performansta 7,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,72% artmıştır.
MMS primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.