Anahtar istatistikler
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Şub 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B67B7N93
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal72,43%
Securitized16,11%
Nakit4,52%
Hükümet4,00%
Kurum1,00%
Çeşitli Hizmetler0,99%
Belediye0,94%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika70,99%
Avrupa22,74%
Asya5,77%
Okyanusya0,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
CORPORATE BOND
4,98%
U
U.S. Dollar
4,52%
C
CPPIB Capital, Inc. FRN 04-APR-2025
2,44%
F
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5513 MF 5.26426% 25-NOV-2054
2,03%
F
Fannie Mae REMIC Trust 2025-18 FM 5.25201% 25-SEP-2054
1,97%
V
Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12-SEP-2025
1,32%
K
Kinder Morgan, Inc. 0.0% 14-MAR-2025
1,26%
C
CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust A4 3.7182% 15-AUG-2048
1,12%
B
Bayer US Finance II LLC 4.25% 15-DEC-2025
1,09%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15-APR-2025
1,00%
İlk 10 ağırlıklı21,73%
464 toplam varlıklar
Temettüler
Ağu '24
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Oca '25
Şub '25
0,00
0,12
0,24
0,36
0,48
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
20 Şub 2025
21 Şub 2025
28 Şub 2025
0,423
Aylık
16 Oca 2025
1 Oca 1970
31 Oca 2025
0,348
Aylık
19 Ara 2024
20 Ara 2024
31 Ara 2024
0,357
Aylık
21 Kas 2024
22 Kas 2024
29 Kas 2024
0,456
Aylık
17 Eki 2024
18 Eki 2024
31 Eki 2024
0,370
Aylık
19 Eyl 2024
20 Eyl 2024
30 Eyl 2024
0,451
Aylık
16 Ağu 2024
19 Ağu 2024
30 Ağu 2024
0,366
Aylık