Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- DistributionAmundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- DistributionAmundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution

Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪24,47 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪3,93 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,02%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪114,15 K‬
Gider oranı
0,12%

Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
16 May 2013
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU0908501132

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler97,98%
Finans28,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,08%
Üretici İmalatı9,60%
Elektronik Teknoloji9,26%
Teknoloji Hizmetleri8,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,97%
Sağlık Teknolojisi6,03%
Endüstriyel Hizmetler3,14%
İşlenebilen Endüstriler2,97%
Taşımacılık2,50%
İletişim2,44%
Perakende Satış2,13%
Dayanıklı Tüketim Malları2,10%
Ticari Hizmetler1,56%
Enerji-dışı Mineraller0,63%
Dağıtım Servisleri0,56%
Enerji Mineralleri0,41%
Tüketici Hizmetleri0,39%
Sağlık Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,02%
Temporary1,50%
UNIT0,49%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MFDD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,44% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,08% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
MFDD sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 5,28%'ini ve 4,73%'sini oluşturmaktadır.
MFDD sembolünün son temettüleri 4,35 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,73 EUR ödedi, bu da 8,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
MFDD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪24,47 M‬ EUR'dir. Geçen ay 8,01& yükseldi.
MFDD sembolünün fon akışları ‪3,93 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MFDD sahiplerine 2,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 4,35 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MFDD sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 16 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MFDD sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
MFDD, MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFDD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFDD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,24% arttı, ve yıllık performansı 10,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFDD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,90% arttı, üç aylık performansta 6,33%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,21% artmıştır.
MFDD primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.