iShares Essential Metals Producers UCITS ETF AccumUSDiShares Essential Metals Producers UCITS ETF AccumUSDiShares Essential Metals Producers UCITS ETF AccumUSD

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,14 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,46 M‬
Gider oranı
0,55%

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF AccumUSD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Eki 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Global Essential Metals Producers Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ROSD5J6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,85%
Enerji-dışı Mineraller89,34%
İşlenebilen Endüstriler8,27%
Üretici İmalatı1,03%
Dağıtım Servisleri0,81%
Elektronik Teknoloji0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
18%3%38%17%7%14%
Kuzey Amerika38,08%
Okyanusya18,74%
Avrupa17,42%
Asya14,62%
Afrika7,55%
Latin Amerika3,60%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


METL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 89,34% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 8,27% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
METL sembolünün en büyük pozisyonları Anglo American plc ve Freeport-McMoRan, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,90%'ini ve 5,72%'sini oluşturmaktadır.
METL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪18,14 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,49& yükseldi.
METL sembolünün fon akışları 0,00 EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, METL sahiplerine temettü ödemiyor.
METL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
METL sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
METL, S&P Global Essential Metals Producers Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
METL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
METL sembolünün fiyatı son bir ayda 6,64% arttı, ve yıllık performansı −13,55% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği METL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −4,64%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,56% azalmıştır.
METL primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.