UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H AUBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H AUBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪714,66 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−99,11 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%

UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A hakkında


İhraççı
UBS Group AG
Marka
UBS
Gider oranı
0,20%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Nis 2019
Endeks takibi
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU1852211991

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,73%
Nakit0,27%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları