UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2880762948
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,85%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika49,80%
Asya24,84%
Avrupa13,01%
Afrika12,19%
Latin Amerika0,17%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MDB5E sembolünün en büyük pozisyonları European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13-MAR-2034 ve African Development Bank 4.5% 12-JUN-2035 olup, portföyün sırasıyla 12,99%'ini ve 12,17%'sini oluşturmaktadır.
MDB5E sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,54 M EUR'dir. Geçen ay 83,88% düştü.
MDB5E sembolünün fon akışları 11,36 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MDB5E sahiplerine temettü ödemiyor.
MDB5E sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MDB5E sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
MDB5E, Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDB5E tahvillere yatırım yapar.
MDB5E sembolünün fiyatı son bir ayda −0,39% düştü, ve yıllık performansı 1,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDB5E fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,57% arttı, son ayda −0,57% düştü, üç aylık performansta 0,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,47% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,57% arttı, son ayda −0,57% düştü, üç aylık performansta 0,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,47% artmıştır.
MDB5E primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.