L&G APAC EX-JAPAN QUALITY DIVIDENDS EQUAL WEIGHT UCITS ETFL&G APAC EX-JAPAN QUALITY DIVIDENDS EQUAL WEIGHT UCITS ETFL&G APAC EX-JAPAN QUALITY DIVIDENDS EQUAL WEIGHT UCITS ETF

L&G APAC EX-JAPAN QUALITY DIVIDENDS EQUAL WEIGHT UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,18 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪1,33 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4,45%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,61 M‬
Gider oranı
0,40%

L&G APAC EX-JAPAN QUALITY DIVIDENDS EQUAL WEIGHT UCITS ETF hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
15 Nis 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDMB35

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,83%
Finans38,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,36%
Taşımacılık7,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,27%
İletişim5,57%
Perakende Satış5,48%
Dayanıklı Tüketim Malları4,95%
Elektronik Teknoloji4,13%
Enerji Mineralleri3,98%
Enerji-dışı Mineraller3,79%
İşlenebilen Endüstriler2,85%
Üretici İmalatı2,41%
Tüketici Hizmetleri2,31%
Dağıtım Servisleri1,90%
Sağlık Hizmetleri1,22%
Ticari Hizmetler1,02%
Endüstriyel Hizmetler0,46%
Teknoloji Hizmetleri0,31%
Sağlık Teknolojisi0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
33%1%64%
Asya64,74%
Okyanusya33,91%
Kuzey Amerika1,35%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LDAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,43% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,36% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
LDAP sembolünün en büyük pozisyonları Singapore Technologies Engineering Ltd ve Samsung Life Insurance Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 1,86%'ini ve 1,80%'sini oluşturmaktadır.
LDAP sembolünün son temettüleri 0,16 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 EUR ödedi, bu da 59,17%'lik bir artış göstermektedir.
LDAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,18 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,02& yükseldi.
LDAP sembolünün fon akışları ‪1,33 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LDAP sahiplerine 4,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,07 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
LDAP sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LDAP sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
LDAP, FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LDAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LDAP sembolünün fiyatı son bir ayda 6,69% arttı, ve yıllık performansı 5,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LDAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,63% arttı, üç aylık performansta 7,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,63% artmıştır.
LDAP primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.