JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF Accum Shs USDJPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF Accum Shs USDJPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF Accum Shs USD

JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF Accum Shs USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,88 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−2,78 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪150,43 K‬
Gider oranı
0,42%

JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF Accum Shs USD hakkında


İhraççı
Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
6 Ara 2018
Endeks takibi
Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BF59RV63

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,46%
Nakit0,51%
Futures0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%7%0.3%
Kuzey Amerika91,99%
Avrupa7,69%
Asya0,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JRUB sembolünün en büyük pozisyonları Enbridge Inc. 7.2% 27-JUN-2054 ve Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,34%'ini ve 1,31%'sini oluşturmaktadır.
JRUB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,88 M‬ EUR'dir. Geçen ay 26,35& yükseldi.
JRUB sembolünün fon akışları ‪−2,78 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, JRUB sahiplerine temettü ödemiyor.
JRUB sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JRUB sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
JRUB, Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JRUB tahvillere yatırım yapar.
JRUB sembolünün fiyatı son bir ayda −2,26% düştü, ve yıllık performansı −1,50% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JRUB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,39% düştü, üç aylık performansta −4,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,40% azalmıştır.
JRUB primli işlem görmektedir (0,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.