China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USDChina A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USDChina A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD

China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,72 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−9,24 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪648,42 K‬
Gider oranı
0,47%

China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD hakkında


İhraççı
Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
15 Şub 2022
Endeks takibi
MSCI China A
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
JPMorgan Mansart Management Ltd.
ISIN
IE00BMDV7578

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,11%
Finans23,84%
Üretici İmalatı15,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,44%
Elektronik Teknoloji10,42%
Sağlık Teknolojisi6,32%
İşlenebilen Endüstriler5,00%
Enerji-dışı Mineraller4,71%
Taşımacılık4,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,36%
Dayanıklı Tüketim Malları4,14%
Teknoloji Hizmetleri3,76%
Enerji Mineralleri2,03%
Endüstriyel Hizmetler1,85%
Dağıtım Servisleri1,43%
İletişim0,54%
Perakende Satış0,30%
Sağlık Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,89%
Nakit0,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JREC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,84% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,34% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
JREC sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 5,06%'ini ve 3,04%'sini oluşturmaktadır.
JREC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,72 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,55% düştü.
JREC sembolünün fon akışları ‪−9,24 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, JREC sahiplerine temettü ödemiyor.
JREC sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JREC sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
JREC, MSCI China A endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JREC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JREC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,26% düştü, ve yıllık performansı 0,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JREC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta −5,36%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,77% artmıştır.
JREC primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.