Anahtar istatistikler
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Şub 2018
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BDFC6G93
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer99,87%
Hükümet84,79%
Kurumsal14,82%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika26,62%
Orta Doğu18,41%
Avrupa17,35%
Asya12,99%
Afrika12,41%
Kuzey Amerika12,22%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JPMB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 84,79% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 14,82% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
JPMB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 ve Government of the Dominican Republic 4.875% 23-SEP-2032 olup, portföyün sırasıyla 1,10%'ini ve 1,02%'sini oluşturmaktadır.
JPMB sembolünün son temettüleri 0,37 EUR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,44 EUR ödedi, bu da 19,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
JPMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 47,22 M EUR'dir. Geçen ay 18,65& yükseldi.
JPMB sembolünün fon akışları −19,21 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JPMB sahiplerine 6,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Tem 2025) 0,37 EUR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
JPMB sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JPMB sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
JPMB, J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JPMB tahvillere yatırım yapar.
JPMB sembolünün fiyatı son bir ayda −2,61% düştü, ve yıllık performansı −7,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JPMB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,13% artmıştır.
JPMB primli işlem görmektedir (0,56%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.