JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETFJPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETFJPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,22 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−19,21 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
6,17%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪602,41 K‬
Gider oranı
0,66%

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
15 Şub 2018
Endeks takibi
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BDFC6G93

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer99,87%
Hükümet84,79%
Kurumsal14,82%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
26%12%17%12%18%12%
Latin Amerika26,62%
Orta Doğu18,41%
Avrupa17,35%
Asya12,99%
Afrika12,41%
Kuzey Amerika12,22%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JPMB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 84,79% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 14,82% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
JPMB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 ve Government of the Dominican Republic 4.875% 23-SEP-2032 olup, portföyün sırasıyla 1,10%'ini ve 1,02%'sini oluşturmaktadır.
JPMB sembolünün son temettüleri 0,37 EUR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,44 EUR ödedi, bu da 19,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
JPMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪47,22 M‬ EUR'dir. Geçen ay 18,65& yükseldi.
JPMB sembolünün fon akışları ‪−19,21 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JPMB sahiplerine 6,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Tem 2025) 0,37 EUR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
JPMB sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JPMB sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
JPMB, J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JPMB tahvillere yatırım yapar.
JPMB sembolünün fiyatı son bir ayda −2,61% düştü, ve yıllık performansı −7,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JPMB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,13% artmıştır.
JPMB primli işlem görmektedir (0,56%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.