Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ara 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized99,86%
Kurumsal6,91%
Nakit−6,77%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JCL0 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,86% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 6,91% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
JCL0 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 147,12 M EUR'dir. Geçen ay 1,00% düştü.
JCL0 sembolünün fon akışları 143,08 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, JCL0 sahiplerine temettü ödemiyor.
JCL0 sembolünün hisseleri Montagu Private Equity LLP tarafından Janus Henderson markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JCL0 sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
JCL0, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JCL0 tahvillere yatırım yapar.
JCL0 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,64% arttı, ve yıllık performansı 0,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JCL0 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,51% arttı, üç aylık performansta 1,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,51% arttı, üç aylık performansta 1,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,50% artmıştır.
JCL0 primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.