BNP EASY BBG-BARCLAYS TREASURY UCITS ETFBNP EASY BBG-BARCLAYS TREASURY UCITS ETFBNP EASY BBG-BARCLAYS TREASURY UCITS ETF

BNP EASY BBG-BARCLAYS TREASURY UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,68 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪67,95 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%

BNP EASY BBG-BARCLAYS TREASURY UCITS ETF hakkında


İhraççı
BNP Paribas SA
Marka
BNP Paribas
Gider oranı
0,15%
Başlangıç tarihi
31 May 2017
Endeks takibi
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU1481202692

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Hisseler0,50%
Hükümet0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,50%
Hükümet99,12%
Nakit0,38%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları