ISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DISTISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DISTISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DIST

ISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DIST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪959,50 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−101,21 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,97%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪40,48 M‬
Gider oranı
0,59%

ISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DIST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eki 2006
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler97,76%
Finans97,30%
Çeşitli Hizmetler0,31%
Tüketici Hizmetleri0,08%
Perakende Satış0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,24%
Ortak fon0,88%
UNIT0,87%
Nakit0,49%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%67%12%0.4%14%
Kuzey Amerika67,96%
Asya14,55%
Avrupa12,79%
Okyanusya4,31%
Orta Doğu0,38%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IWDP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 97,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,31% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWDP sembolünün en büyük pozisyonları Prologis, Inc. ve Welltower Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,91%'ini ve 5,60%'sini oluşturmaktadır.
IWDP sembolünün son temettüleri 0,17 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 EUR ödedi, bu da 8,77%'lik bir artış göstermektedir.
IWDP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪959,50 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,31% düştü.
IWDP sembolünün fon akışları ‪−101,21 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IWDP sahiplerine 2,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,17 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IWDP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWDP sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
IWDP, FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWDP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWDP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,17% düştü, ve yıllık performansı 1,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWDP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,58% arttı, son ayda −0,58% düştü, üç aylık performansta −3,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,43% artmıştır.
IWDP primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.