Anahtar istatistikler
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0008UEVOE0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,48%
Ortak fon0,33%
Securitized0,19%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa81,17%
Kuzey Amerika14,48%
Okyanusya2,74%
Asya1,60%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IVOA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,48% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,19% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IVOA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 713,52 M EUR'dir. Geçen ay 4,59& yükseldi.
IVOA sembolünün fon akışları 412,03 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IVOA sahiplerine temettü ödemiyor.
IVOA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IVOA sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
IVOA, Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVOA tahvillere yatırım yapar.
IVOA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,47% arttı, ve yıllık performansı 6,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVOA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta 1,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta 1,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,65% artmıştır.
IVOA primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.