iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪121,67 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−40,56 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,81%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,08 M‬
Gider oranı
0,35%

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Tem 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE MIB
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1XNH568

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İtalya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,55%
Finans46,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri16,69%
Dayanıklı Tüketim Malları12,94%
Elektronik Teknoloji6,17%
Enerji Mineralleri4,95%
Üretici İmalatı3,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,02%
Enerji-dışı Mineraller1,65%
İletişim1,38%
Sağlık Teknolojisi1,36%
Endüstriyel Hizmetler0,52%
Ticari Hizmetler0,44%
Dağıtım Servisleri0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit0,32%
Ortak fon0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IMIB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,69% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IMIB sembolünün en büyük pozisyonları UniCredit S.p.A. ve Intesa Sanpaolo S.p.A. olup, portföyün sırasıyla 14,91%'ini ve 13,31%'sini oluşturmaktadır.
IMIB sembolünün son temettüleri 0,49 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,41 EUR ödedi, bu da 17,05%'lik bir artış göstermektedir.
IMIB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪121,67 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,46% düştü.
IMIB sembolünün fon akışları ‪−40,56 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IMIB sahiplerine 3,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,49 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IMIB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IMIB sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
IMIB, FTSE MIB endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IMIB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IMIB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,41% düştü, ve yıllık performansı 17,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IMIB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% arttı, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta 7,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,72% artmıştır.
IMIB primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.