Anahtar istatistikler
iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NHAIBN0
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal66,07%
Securitized15,90%
Hükümet9,37%
Ortak fon5,15%
ETF2,02%
Kurum0,98%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa72,47%
Kuzey Amerika19,20%
Latin Amerika3,28%
Asya2,85%
Orta Doğu1,25%
Afrika0,95%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IFLX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 66,07% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 15,90% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IFLX sembolünün son temettüleri 0,06 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 EUR ödedi, bu da 48,02%'lik bir artış göstermektedir.
IFLX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 135,27 M EUR'dir. Geçen ay 56,24& yükseldi.
IFLX sembolünün fon akışları 83,77 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IFLX sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Tem 2025) 0,06 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IFLX sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IFLX sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
IFLX, Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFLX tahvillere yatırım yapar.
IFLX primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.