ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DISTISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DISTISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST

ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,11 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪64,84 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,47%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,09 M‬
Gider oranı
0,20%

ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,73%
Ortak fon0,27%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%19%78%1%
Avrupa78,04%
Kuzey Amerika19,45%
Okyanusya1,48%
Asya1,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IEXF sembolünün son temettüleri 1,44 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,28 EUR ödedi, bu da 11,27%'lik bir artış göstermektedir.
IEXF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,11 B‬ EUR'dir. Geçen ay 1,08& yükseldi.
IEXF sembolünün fon akışları ‪64,84 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IEXF sahiplerine 2,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,44 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IEXF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IEXF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IEXF, Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEXF tahvillere yatırım yapar.
IEXF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,63% arttı, ve yıllık performansı 3,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,54% arttı, üç aylık performansta 1,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,24% artmıştır.
IEXF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.