Anahtar istatistikler
ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,73%
Ortak fon0,27%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa78,04%
Kuzey Amerika19,45%
Okyanusya1,48%
Asya1,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IEXF sembolünün son temettüleri 1,44 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,28 EUR ödedi, bu da 11,27%'lik bir artış göstermektedir.
IEXF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,11 B EUR'dir. Geçen ay 1,08& yükseldi.
IEXF sembolünün fon akışları 64,84 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IEXF sahiplerine 2,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,44 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IEXF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IEXF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IEXF, Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEXF tahvillere yatırım yapar.
IEXF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,63% arttı, ve yıllık performansı 3,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,54% arttı, üç aylık performansta 1,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,54% arttı, üç aylık performansta 1,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,24% artmıştır.
IEXF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.