iShares EUR Covered Bond UCITS ETF hakkında

ICOV tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,30% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 4,46% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.

ICOV sembolünün son temettüleri 1,44 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,18 EUR ödedi, bu da 17,80%'lik bir artış göstermektedir.

ICOV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,85 B‬ EUR'dir. Geçen ay 0,30% düştü.

ICOV sembolünün fon akışları ‪372,93 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, ICOV sahiplerine 1,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,44 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.

ICOV sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.

ICOV, iBoxx Euro Covered endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

ICOV tahvillere yatırım yapar.

ICOV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,10% arttı, ve yıllık performansı 2,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICOV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,21% arttı, üç aylık performansta 1,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,79% artmıştır.