iShares EUR Covered Bond UCITS ETFiShares EUR Covered Bond UCITS ETFiShares EUR Covered Bond UCITS ETF

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,84 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪371,26 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,83%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,82 M‬
Gider oranı
0,20%

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2008
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
iBoxx Euro Covered
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8Q275

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,04%
Hükümet4,46%
Ortak fon0,32%
Kurum0,19%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%6%88%1%
Avrupa88,13%
Kuzey Amerika6,76%
Okyanusya3,14%
Asya1,98%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ICOV tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,04% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 4,46% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ICOV sembolünün son temettüleri 1,44 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,18 EUR ödedi, bu da 17,80%'lik bir artış göstermektedir.
ICOV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,84 B‬ EUR'dir. Geçen ay 3,29& yükseldi.
ICOV sembolünün fon akışları ‪371,26 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICOV sahiplerine 1,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,44 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ICOV sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICOV sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ICOV, iBoxx Euro Covered endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICOV tahvillere yatırım yapar.
ICOV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı 2,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICOV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,49% arttı, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,05% artmıştır.
ICOV primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.