iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USDiShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USDiShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,49 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−474,42 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4,25%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,39 M‬
Gider oranı
0,07%

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2006
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE BofA US Treasury (1-3 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4S71

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,80%
Ortak fon0,19%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.2%
Kuzey Amerika99,81%
Avrupa0,19%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IBTS sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 3.875% 31-DEC-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,67%'ini ve 1,58%'sini oluşturmaktadır.
IBTS sembolünün son temettüleri 2,54 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,55 EUR ödedi, bu da 0,52%'lik bir düşüş göstermektedir.
IBTS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,49 B‬ EUR'dir. Geçen ay 3,57% düştü.
IBTS sembolünün fon akışları ‪−474,42 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IBTS sahiplerine 4,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 2,54 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IBTS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBTS sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
IBTS, ICE BofA US Treasury (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBTS tahvillere yatırım yapar.
IBTS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,23% düştü, ve yıllık performansı −4,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBTS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,17% düştü, üç aylık performansta −4,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,05% azalmıştır.
IBTS primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.