Anahtar istatistikler
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4S71
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,80%
Ortak fon0,19%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,81%
Avrupa0,19%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBTS sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 3.875% 31-DEC-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,67%'ini ve 1,58%'sini oluşturmaktadır.
IBTS sembolünün son temettüleri 2,54 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,55 EUR ödedi, bu da 0,52%'lik bir düşüş göstermektedir.
IBTS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,49 B EUR'dir. Geçen ay 3,57% düştü.
IBTS sembolünün fon akışları −474,42 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IBTS sahiplerine 4,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 2,54 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IBTS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBTS sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
IBTS, ICE BofA US Treasury (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBTS tahvillere yatırım yapar.
IBTS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,23% düştü, ve yıllık performansı −4,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBTS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,17% düştü, üç aylık performansta −4,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,05% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,17% düştü, üç aylık performansta −4,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,05% azalmıştır.
IBTS primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.