ISHARES EU GOVT 15-30YR UCITS ETF DISTISHARES EU GOVT 15-30YR UCITS ETF DISTISHARES EU GOVT 15-30YR UCITS ETF DIST

ISHARES EU GOVT 15-30YR UCITS ETF DIST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪894,76 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−67,56 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,31%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,22 M‬
Gider oranı
0,15%

ISHARES EU GOVT 15-30YR UCITS ETF DIST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2006
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Government Bond 30Yr Term Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS913

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,91%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IBGL sembolünün en büyük pozisyonları France 4.5% 25-APR-2041 ve Germany 2.5% 15-AUG-2046 olup, portföyün sırasıyla 4,77%'ini ve 3,29%'sini oluşturmaktadır.
IBGL sembolünün son temettüleri 2,83 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,91 EUR ödedi, bu da 2,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
IBGL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪894,76 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,65& yükseldi.
IBGL sembolünün fon akışları ‪−67,56 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IBGL sahiplerine 3,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 2,83 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IBGL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBGL sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IBGL, Bloomberg Euro Government Bond 30Yr Term Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBGL tahvillere yatırım yapar.
IBGL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,51% düştü, ve yıllık performansı −2,63% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBGL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,00% azalmıştır.
IBGL primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.