Anahtar istatistikler
ISHARES EU GOVT 15-30YR UCITS ETF DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS913
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,91%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBGL sembolünün en büyük pozisyonları France 4.5% 25-APR-2041 ve Germany 2.5% 15-AUG-2046 olup, portföyün sırasıyla 4,77%'ini ve 3,29%'sini oluşturmaktadır.
IBGL sembolünün son temettüleri 2,83 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,91 EUR ödedi, bu da 2,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
IBGL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 894,76 M EUR'dir. Geçen ay 4,65& yükseldi.
IBGL sembolünün fon akışları −67,56 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IBGL sahiplerine 3,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 2,83 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IBGL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBGL sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IBGL, Bloomberg Euro Government Bond 30Yr Term Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBGL tahvillere yatırım yapar.
IBGL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,51% düştü, ve yıllık performansı −2,63% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBGL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,00% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,00% azalmıştır.
IBGL primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.