Anahtar istatistikler
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corp UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NXQKHU1
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal65,69%
Hükümet26,77%
Ortak fon7,54%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa90,16%
Kuzey Amerika7,69%
Asya1,54%
Okyanusya0,62%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBE5 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 65,69% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 26,77% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IBE5 sembolünün en büyük pozisyonları Government of France 0.0% 31-DEC-2025 ve Government of France 0.0% 28-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 11,14%'ini ve 9,04%'sini oluşturmaktadır.
IBE5 sembolünün son temettüleri 0,03 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 21,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
IBE5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 233,74 M EUR'dir. Geçen ay 0,43& yükseldi.
IBE5 sembolünün fon akışları 158,83 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IBE5 sahiplerine 3,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IBE5 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBE5 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
IBE5, Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBE5 tahvillere yatırım yapar.
IBE5 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,20% arttı, ve yıllık performansı 0,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBE5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,23% arttı, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,23% arttı, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,77% artmıştır.
IBE5 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.