iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EURiShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EURiShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪673,13 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪244,97 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,37%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪131,18 M‬
Gider oranı
0,12%

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000SIZJ2B2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,20%
Ortak fon0,80%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%14%81%1%
Avrupa81,71%
Kuzey Amerika14,32%
Okyanusya2,44%
Asya1,53%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IB26 sembolünün son temettüleri 0,04 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 1,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
IB26 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪673,13 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,56& yükseldi.
IB26 sembolünün fon akışları ‪244,97 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IB26 sahiplerine 3,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IB26 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IB26 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
IB26, Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IB26 tahvillere yatırım yapar.
IB26 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,21% arttı, ve yıllık performansı 1,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IB26 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 0,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,09% artmıştır.
IB26 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.