Anahtar istatistikler
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2023
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000SIZJ2B2
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,20%
Ortak fon0,80%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa81,71%
Kuzey Amerika14,32%
Okyanusya2,44%
Asya1,53%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IB26 sembolünün son temettüleri 0,04 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 1,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
IB26 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 673,13 M EUR'dir. Geçen ay 0,56& yükseldi.
IB26 sembolünün fon akışları 244,97 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IB26 sahiplerine 3,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IB26 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IB26 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
IB26, Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IB26 tahvillere yatırım yapar.
IB26 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,21% arttı, ve yıllık performansı 1,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IB26 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 0,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,09% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 0,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,09% artmıştır.
IB26 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.