Anahtar istatistikler
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOP UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Haz 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler97,67%
Finans96,85%
Teknoloji Hizmetleri0,33%
Çeşitli Hizmetler0,28%
Tüketici Hizmetleri0,10%
Perakende Satış0,05%
Taşımacılık0,04%
Dayanıklı Tüketim Malları0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,33%
Futures1,35%
UNIT0,80%
Nakit0,13%
Ortak fon0,04%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika64,89%
Asya15,07%
Avrupa12,96%
Okyanusya6,72%
Orta Doğu0,35%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HPRD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,33% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HPRD sembolünün en büyük pozisyonları Prologis, Inc. ve Welltower Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,45%'ini ve 5,17%'sini oluşturmaktadır.
HPRD sembolünün son temettüleri 0,16 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 EUR ödedi, bu da 3,99%'lik bir artış göstermektedir.
HPRD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,19 B EUR'dir. Geçen ay 6,62% düştü.
HPRD sembolünün fon akışları 292,50 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HPRD sahiplerine 3,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,16 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HPRD sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından HSBC markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Haz 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HPRD sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
HPRD, FTSE EPRA Nareit Developed endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HPRD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HPRD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,71% arttı, ve yıllık performansı 2,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HPRD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta −2,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta −2,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,28% artmıştır.
HPRD primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.