Şimdi başlat
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EURHSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EURHSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,01 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪852,74 K‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪97,65 K‬
Gider oranı
0,23%

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR hakkında


İhraççı
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50
Marka
HSBC
Ana Sayfa
assetmanagement.hsbc.ch
Başlangıç tarihi
16 Nis 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006CHRED6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Securitized
Hisseler0,15%
Finans0,08%
Enerji-dışı Mineraller0,02%
Endüstriyel Hizmetler0,02%
Üretici İmalatı0,01%
Ticari Hizmetler0,01%
Taşımacılık0,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,85%
Hükümet65,29%
Kurumsal22,88%
Securitized11,59%
Ortak fon2,52%
Belediye0,14%
Futures−0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,95%
Nakit−1,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.7%39%31%0.1%0.8%25%
Kuzey Amerika39,61%
Avrupa31,43%
Asya25,54%
Okyanusya1,82%
Orta Doğu0,84%
Latin Amerika0,70%
Afrika0,05%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HGAE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 65,29% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 22,88% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HGAE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,01 M‬ EUR'dir. Geçen ay 71,32% düştü.
HGAE sembolünün fon akışları ‪852,74 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HGAE sahiplerine temettü ödemiyor.
HGAE sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından HSBC markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HGAE sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
HGAE, Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HGAE tahvillere yatırım yapar.
HGAE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı 2,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HGAE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,20% arttı, son ayda −0,20% düştü, üç aylık performansta 0,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,69% artmıştır.
HGAE primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.