Amundi MSCI Greece UCITS ETF -Dist-Amundi MSCI Greece UCITS ETF -Dist-Amundi MSCI Greece UCITS ETF -Dist-

Amundi MSCI Greece UCITS ETF -Dist-

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪227,76 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪35,34 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪111,24 M‬
Gider oranı
0,45%

Amundi MSCI Greece UCITS ETF -Dist- hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Oca 2007
Yapı
French FCP
Endeks takibi
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010405431

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Yunanistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Finans23,36%
Elektronik Teknoloji19,99%
Sağlık Teknolojisi11,77%
Perakende Satış9,06%
Üretici İmalatı9,02%
Teknoloji Hizmetleri8,69%
Dayanıklı Tüketim Malları7,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,24%
Endüstriyel Hizmetler3,65%
İşlenebilen Endüstriler0,93%
Enerji Mineralleri0,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
17%82%
Avrupa82,08%
Kuzey Amerika17,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GRC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,36% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,99% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GRC sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Allianz SE olup, portföyün sırasıyla 8,64%'ini ve 8,61%'sini oluşturmaktadır.
GRC sembolünün son temettüleri 0,06 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 EUR ödedi, bu da 50,00%'lik bir artış göstermektedir.
GRC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪227,76 M‬ EUR'dir. Geçen ay 10,58& yükseldi.
GRC sembolünün fon akışları ‪35,34 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GRC sahiplerine 2,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 0,06 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GRC sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Oca 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GRC sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
GRC, MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GRC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GRC sembolünün fiyatı son bir ayda 6,14% arttı, ve yıllık performansı 32,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GRC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,81% arttı, üç aylık performansta 14,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,92% artmıştır.
GRC primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.