SPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETFSPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETFSPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETF

SPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪957,85 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪410,56 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,67%
NAV'a İskonto/Prim
−0,006%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,12 M‬
Gider oranı
0,15%

SPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Kas 2011
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5F63

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,89%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GOVS sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 3,76%'ini ve 3,62%'sini oluşturmaktadır.
GOVS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪957,85 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,81% düştü.
GOVS sembolünün fon akışları ‪410,56 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GOVS sahiplerine 0,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2025) 0,35 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GOVS sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Kas 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GOVS sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
GOVS, Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOVS tahvillere yatırım yapar.
GOVS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı 3,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOVS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,01% arttı, üç aylık performansta 1,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,32% artmıştır.
GOVS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.