Anahtar istatistikler
SPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Kas 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5F63
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,89%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GOVS sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 3,76%'ini ve 3,62%'sini oluşturmaktadır.
GOVS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 957,85 M EUR'dir. Geçen ay 0,81% düştü.
GOVS sembolünün fon akışları 410,56 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GOVS sahiplerine 0,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2025) 0,35 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GOVS sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Kas 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GOVS sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
GOVS, Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOVS tahvillere yatırım yapar.
GOVS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı 3,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOVS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,01% arttı, üç aylık performansta 1,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,01% arttı, üç aylık performansta 1,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,32% artmıştır.
GOVS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.