Anahtar istatistikler
Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Şub 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000GDU4WA8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,78%
Nakit5,30%
Futures−0,04%
Çeşitli Hizmetler−1,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika61,52%
Latin Amerika17,70%
Avrupa12,12%
Asya6,03%
Afrika2,25%
Orta Doğu0,38%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GOVE sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 ve United States Treasury Notes 5.0% 30-SEP-2025 olup, portföyün sırasıyla 8,55%'ini ve 8,54%'sini oluşturmaktadır.
GOVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 20,44 M EUR'dir. Geçen ay 3,82& yükseldi.
GOVE sembolünün fon akışları 3,05 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GOVE sahiplerine temettü ödemiyor.
GOVE sembolünün hisseleri HANetf Holdings Ltd. tarafından Jupiter markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GOVE sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
GOVE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOVE tahvillere yatırım yapar.
GOVE primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.