UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USDUBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USDUBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USD

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪105,35 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−108,48 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,01%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,58 M‬
Gider oranı
0,30%

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2014
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HG27

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
İletişim
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,45%
Finans37,01%
İletişim10,95%
Sağlık Teknolojisi10,11%
İşlenebilen Endüstriler6,82%
Dayanıklı Tüketim Malları5,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,98%
Üretici İmalatı4,40%
Endüstriyel Hizmetler3,95%
Perakende Satış3,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,50%
Taşımacılık2,56%
Dağıtım Servisleri2,00%
Tüketici Hizmetleri1,35%
Ticari Hizmetler1,27%
Sağlık Hizmetleri0,93%
Teknoloji Hizmetleri0,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%32%42%23%
Avrupa42,99%
Kuzey Amerika32,08%
Asya23,99%
Okyanusya0,93%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GLDVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,95% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GLDVD sembolünün en büyük pozisyonları TELUS Corporation ve Bouygues SA olup, portföyün sırasıyla 2,28%'ini ve 2,18%'sini oluşturmaktadır.
GLDVD sembolünün son temettüleri 0,12 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,19 EUR ödedi, bu da 62,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
GLDVD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪105,35 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,26& yükseldi.
GLDVD sembolünün fon akışları ‪−108,48 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GLDVD sahiplerine 3,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,12 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GLDVD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GLDVD sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
GLDVD, S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GLDVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GLDVD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,79% arttı, ve yıllık performansı 7,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GLDVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,33% arttı, üç aylık performansta 3,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,29% artmıştır.
GLDVD primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.