UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -EUR acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -EUR acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -EUR acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -EUR acc- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,15 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−2,34 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,62 M‬
Gider oranı
0,17%

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -EUR acc- Capitalisation hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Eyl 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2194286006

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,22%
Kurumsal0,70%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GEB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,22% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,70% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GEB sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.6% 15-AUG-2034 ve France 1.75% 25-JUN-2039 olup, portföyün sırasıyla 1,13%'ini ve 1,00%'sini oluşturmaktadır.
GEB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,15 M‬ EUR'dir. Geçen ay 59,30& yükseldi.
GEB sembolünün fon akışları ‪−2,34 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GEB sahiplerine temettü ödemiyor.
GEB sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GEB sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
GEB, J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GEB tahvillere yatırım yapar.
GEB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,64% arttı, ve yıllık performansı 4,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GEB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,57% arttı, üç aylık performansta 2,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,87% artmıştır.
GEB primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.