Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum shs -Hedged- EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum shs -Hedged- EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE0006QCIHM0
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,81%
Nakit1,33%
Çeşitli Hizmetler−0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika60,16%
Avrupa33,86%
Asya4,92%
Latin Amerika1,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FSME sembolünün yönetim altındaki varlıkları 81,36 M EUR'dir. Geçen ay 3,50% düştü.
FSME sembolünün fon akışları 20,59 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FSME sahiplerine temettü ödemiyor.
FSME sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSME sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
FSME, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSME tahvillere yatırım yapar.
FSME sembolünün fiyatı son bir ayda 0,12% arttı, ve yıllık performansı 3,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,46% arttı, üç aylık performansta 0,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,46% arttı, üç aylık performansta 0,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,16% artmıştır.
FSME primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.