Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPYFidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPYFidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪202,04 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−41,04 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪229,92 K‬
Gider oranı
0,30%

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
1 Ara 2020
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BNGFMX61

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,84%
Finans16,52%
Üretici İmalatı15,11%
Dayanıklı Tüketim Malları13,11%
Elektronik Teknoloji11,52%
Teknoloji Hizmetleri7,38%
Sağlık Teknolojisi6,99%
İletişim5,34%
İşlenebilen Endüstriler4,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,34%
Perakende Satış3,61%
Taşımacılık3,03%
Dağıtım Servisleri2,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,27%
Endüstriyel Hizmetler1,08%
Enerji Mineralleri0,86%
Tüketici Hizmetleri0,79%
Ticari Hizmetler0,23%
Enerji-dışı Mineraller0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,16%
Nakit1,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FJPR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,11% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FJPR sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Sony Group Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,08%'ini ve 4,96%'sini oluşturmaktadır.
FJPR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪202,04 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,85& yükseldi.
FJPR sembolünün fon akışları ‪−41,04 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FJPR sahiplerine temettü ödemiyor.
FJPR sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FJPR sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
FJPR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FJPR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FJPR sembolünün fiyatı son bir ayda 1,04% arttı, ve yıllık performansı 1,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FJPR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,39% arttı, üç aylık performansta 1,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,51% artmıştır.
FJPR primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.