Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EURFidelity Global Quality Income UCITS ETF EURFidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪35,38 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪6,61 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,07%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,30 M‬
Gider oranı
0,47%

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
29 Kas 2017
Endeks takibi
Fidelity Global Quality Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYV1YH46

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,01%
Finans18,33%
Elektronik Teknoloji17,98%
Teknoloji Hizmetleri14,57%
Sağlık Teknolojisi7,86%
Üretici İmalatı5,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,10%
Tüketici Hizmetleri4,77%
Dağıtım Servisleri3,49%
Perakende Satış3,48%
İşlenebilen Endüstriler3,22%
Enerji Mineralleri3,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,55%
Dayanıklı Tüketim Malları2,06%
Endüstriyel Hizmetler1,61%
Taşımacılık1,61%
Enerji-dışı Mineraller1,07%
Ticari Hizmetler1,06%
Sağlık Hizmetleri0,71%
İletişim0,43%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,99%
Futures0,89%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%72%19%0.2%6%
Kuzey Amerika72,62%
Avrupa19,74%
Asya6,47%
Okyanusya0,92%
Orta Doğu0,25%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FGEU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,33% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,98% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FGEU sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,47%'ini ve 4,90%'sini oluşturmaktadır.
FGEU sembolünün son temettüleri 0,05 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 EUR ödedi, bu da 36,66%'lik bir artış göstermektedir.
FGEU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪35,38 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,81& yükseldi.
FGEU sembolünün fon akışları ‪7,02 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FGEU sahiplerine 2,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 May 2025) 0,05 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FGEU sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FGEU sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
FGEU, Fidelity Global Quality Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FGEU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FGEU sembolünün fiyatı son bir ayda 2,84% arttı, ve yıllık performansı 1,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FGEU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,27% arttı, üç aylık performansta 12,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,08% artmıştır.
FGEU primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.