Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EURFidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EURFidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR

Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪23,80 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪23,28 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,52 M‬
Gider oranı

Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Haz 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Investments International
ISIN
IE0000VKUF67

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,57%
Nakit1,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%16%80%0.7%0.3%
Avrupa80,63%
Kuzey Amerika16,83%
Okyanusya1,53%
Orta Doğu0,69%
Asya0,32%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEIA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪23,80 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,53& yükseldi.
FEIA sembolünün fon akışları ‪23,28 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FEIA sahiplerine temettü ödemiyor.
FEIA sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEIA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEIA tahvillere yatırım yapar.
FEIA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,94% arttı, ve yıllık performansı 1,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEIA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,72% arttı, üç aylık performansta 2,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,64% artmıştır.
FEIA primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.