FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2022
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE0000JVOLK2
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,34%
Nakit0,66%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,95%
Avrupa7,73%
Asya2,27%
Okyanusya1,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FAMUSS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 47,06 M EUR'dir. Geçen ay 2,34% düştü.
FAMUSS sembolünün fon akışları −15,04 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FAMUSS sahiplerine temettü ödemiyor.
FAMUSS sembolünün hisseleri FinecoBank SpA tarafından Fineco markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FAMUSS sembolünün gider oranı 0,93%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,93%'ini ödemeniz gerekir.
FAMUSS, MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FAMUSS tahvillere yatırım yapar.
FAMUSS sembolünün fiyatı son bir ayda −5,70% düştü, ve yıllık performansı −1,22% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FAMUSS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,13% düştü, üç aylık performansta −3,97%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,13% düştü, üç aylık performansta −3,97%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,07% artmıştır.
FAMUSS primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.