iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪270,61 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−33,45 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,65 M‬
Gider oranı
0,46%

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ağu 2007
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Geniş piyasa
Odaklanma
Geniş piyasa
Niş
Optimize edilmiş
Strateji
Teknik
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Hisseler90,20%
Sağlık Teknolojisi13,46%
Üretici İmalatı11,60%
Perakende Satış10,63%
Finans9,76%
Elektronik Teknoloji8,97%
Teknoloji Hizmetleri7,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,58%
İşlenebilen Endüstriler4,18%
Taşımacılık3,64%
Dayanıklı Tüketim Malları3,51%
Ticari Hizmetler3,36%
Dağıtım Servisleri1,35%
İletişim1,22%
Enerji-dışı Mineraller0,82%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,80%
Nakit9,80%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EXXY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪270,61 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,64% düştü.
EXXY sembolünün fon akışları ‪−33,45 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EXXY sahiplerine temettü ödemiyor.
EXXY sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ağu 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXXY sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
EXXY, Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXXY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXXY sembolünün fiyatı son bir ayda −2,88% düştü, ve yıllık performansı −2,96% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXXY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,12% düştü, üç aylık performansta −6,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,12% azalmıştır.
EXXY primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.