Anahtar istatistikler
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2005
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q49
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Hisseler99,73%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri25,09%
Finans24,83%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,09%
İşlenebilen Endüstriler8,28%
Enerji Mineralleri4,32%
Sağlık Teknolojisi3,80%
Elektronik Teknoloji3,55%
İletişim3,55%
Dayanıklı Tüketim Malları2,78%
Ticari Hizmetler2,39%
Dağıtım Servisleri2,36%
Tüketici Hizmetleri2,31%
Teknoloji Hizmetleri1,80%
Sağlık Hizmetleri1,32%
Perakende Satış1,28%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Enerji-dışı Mineraller0,90%
Üretici İmalatı0,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,93%
Avrupa3,07%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EXX5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,09% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 24,83% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EXX5 sembolünün en büyük pozisyonları Altria Group, Inc. ve Ford Motor Company olup, portföyün sırasıyla 2,57%'ini ve 2,21%'sini oluşturmaktadır.
EXX5 sembolünün son temettüleri 0,58 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,58 EUR ödedi, bu da 0,64%'lik bir artış göstermektedir.
EXX5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 320,92 M EUR'dir. Geçen ay 1,50% düştü.
EXX5 sembolünün fon akışları −6,13 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXX5 sahiplerine 2,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,58 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXX5 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXX5 sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
EXX5, DJ US Select Dividend endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXX5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXX5 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,33% arttı, ve yıllık performansı 2,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXX5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,44% arttı, son ayda −0,44% düştü, üç aylık performansta −4,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,44% arttı, son ayda −0,44% düştü, üç aylık performansta −4,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,63% artmıştır.
EXX5 primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.