Anahtar istatistikler
ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2008
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,90%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EXVM sembolünün en büyük pozisyonları Germany 0.5% 15-FEB-2026 ve Germany 1.0% 15-AUG-2025 olup, portföyün sırasıyla 18,22%'ini ve 17,07%'sini oluşturmaktadır.
EXVM sembolünün son temettüleri 0,22 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 EUR ödedi, bu da 2,56%'lik bir artış göstermektedir.
EXVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,60 B EUR'dir. Geçen ay 7,92% düştü.
EXVM sembolünün fon akışları −15,77 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXVM sahiplerine 0,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,22 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXVM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXVM sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
EXVM, Germany eb.rexx Money Market endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXVM tahvillere yatırım yapar.
EXVM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,17% düştü, ve yıllık performansı 2,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 0,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 0,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,06% artmıştır.
EXVM primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.