ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETFISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETFISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF

ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,60 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−15,77 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪21,04 M‬
Gider oranı
0,13%

ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2008
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
Germany eb.rexx Money Market
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4RZ9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,90%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EXVM sembolünün en büyük pozisyonları Germany 0.5% 15-FEB-2026 ve Germany 1.0% 15-AUG-2025 olup, portföyün sırasıyla 18,22%'ini ve 17,07%'sini oluşturmaktadır.
EXVM sembolünün son temettüleri 0,22 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 EUR ödedi, bu da 2,56%'lik bir artış göstermektedir.
EXVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,60 B‬ EUR'dir. Geçen ay 7,92% düştü.
EXVM sembolünün fon akışları ‪−15,77 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXVM sahiplerine 0,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,22 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXVM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXVM sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
EXVM, Germany eb.rexx Money Market endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXVM tahvillere yatırım yapar.
EXVM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,17% düştü, ve yıllık performansı 2,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 0,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,06% artmıştır.
EXVM primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.