AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)AA

AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)

18,872EURG
+0,060+0,32%
Kapanışta 21 Şub 17:13 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,48 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪562,14 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,17%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪78,86 M‬
Gider oranı
0,05%

AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D) hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975079

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


19 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%16%80%1%
Avrupa80,62%
Kuzey Amerika16,17%
Okyanusya1,67%
Asya1,54%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
CORPORATE BOND
0,86%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,14%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0,12%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036
0,10%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0,09%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
0,08%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,08%
M
Morgan Stanley 1.875% 27-APR-2027
0,08%
İlk 10 ağırlıklı1,72%
3767 toplam varlıklar

Temettüler


Kas '19
Kas '20
Kas '21
Kas '22
Ara '23
Ara '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
10 Ara 2024
9 Ara 2024
12 Ara 2024
0,410
Yıllık
12 Ara 2023
11 Ara 2023
14 Ara 2023
0,330
Yıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları