L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2020
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,60%
Nakit0,88%
Hükümet0,34%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya30,00%
Kuzey Amerika28,05%
Avrupa23,90%
Latin Amerika9,29%
Orta Doğu7,14%
Afrika1,63%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMUS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,60% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,34% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMUS sembolünün son temettüleri 0,23 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,21 EUR ödedi, bu da 8,21%'lik bir artış göstermektedir.
EMUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 103,85 M EUR'dir. Geçen ay 1,69% düştü.
EMUS sembolünün fon akışları −14,29 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMUS sahiplerine 5,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Oca 2025) 0,23 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMUS sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMUS sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
EMUS, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMUS tahvillere yatırım yapar.
EMUS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,10% düştü, ve yıllık performansı −3,92% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,80% düştü, üç aylık performansta −4,12%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,39% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,80% düştü, üç aylık performansta −4,12%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,39% artmıştır.
EMUS primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.