iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF553838
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet83,54%
Kurumsal15,17%
Nakit1,11%
Ortak fon0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika33,37%
Orta Doğu20,02%
Avrupa18,87%
Asya13,83%
Kuzey Amerika7,77%
Afrika6,07%
Okyanusya0,06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMSA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 83,54% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 15,17% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMSA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,22 B EUR'dir. Geçen ay 1,49& yükseldi.
EMSA sembolünün fon akışları 50,91 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMSA sahiplerine temettü ödemiyor.
EMSA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMSA sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
EMSA, JP Morgan ESG EMBI Global Diversified endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMSA tahvillere yatırım yapar.
EMSA sembolünün fiyatı son bir ayda −1,82% düştü, ve yıllık performansı −1,45% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMSA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,10% düştü, üç aylık performansta −4,79%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,63% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,10% düştü, üç aylık performansta −4,79%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,63% azalmıştır.
EMSA primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.