Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETFAmundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETFAmundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF

Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪58,64 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−15,77 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,44%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪756,43 K‬
Gider oranı
0,30%

Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
6 Ara 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686830909

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Likidite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet91,65%
Kurumsal8,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
21%9%16%4%33%14%
Orta Doğu33,71%
Latin Amerika21,99%
Avrupa16,18%
Asya14,13%
Kuzey Amerika9,20%
Afrika4,78%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMKTB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 91,65% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 8,35% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
EMKTB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044 ve Government of Saudi Arabia 5.125% 13-JAN-2028 olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 6,65%'sini oluşturmaktadır.
EMKTB sembolünün son temettüleri 2,55 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,20 EUR ödedi, bu da 64,69%'lik bir düşüş göstermektedir.
EMKTB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪58,64 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,69% düştü.
EMKTB sembolünün fon akışları ‪−15,77 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMKTB sahiplerine 3,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 2,55 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EMKTB sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMKTB sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EMKTB, Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMKTB tahvillere yatırım yapar.
EMKTB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,61% düştü, ve yıllık performansı −7,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMKTB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,73% düştü, üç aylık performansta −4,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,27% azalmıştır.
EMKTB primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.