Anahtar istatistikler
Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686830909
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet91,65%
Kurumsal8,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu33,71%
Latin Amerika21,99%
Avrupa16,18%
Asya14,13%
Kuzey Amerika9,20%
Afrika4,78%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMKTB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 91,65% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 8,35% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
EMKTB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044 ve Government of Saudi Arabia 5.125% 13-JAN-2028 olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 6,65%'sini oluşturmaktadır.
EMKTB sembolünün son temettüleri 2,55 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,20 EUR ödedi, bu da 64,69%'lik bir düşüş göstermektedir.
EMKTB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 58,64 M EUR'dir. Geçen ay 1,69% düştü.
EMKTB sembolünün fon akışları −15,77 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMKTB sahiplerine 3,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 2,55 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EMKTB sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMKTB sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EMKTB, Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMKTB tahvillere yatırım yapar.
EMKTB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,61% düştü, ve yıllık performansı −7,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMKTB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,73% düştü, üç aylık performansta −4,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,27% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,73% düştü, üç aylık performansta −4,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,27% azalmıştır.
EMKTB primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.