UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ağu 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974695790
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal51,97%
Hükümet45,05%
Nakit2,98%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya33,47%
Avrupa21,81%
Latin Amerika17,21%
Kuzey Amerika15,02%
Orta Doğu12,05%
Afrika0,44%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMIG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 51,97% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 45,05% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMIG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 217,66 M EUR'dir. Geçen ay 4,70& yükseldi.
EMIG sembolünün fon akışları −49,47 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMIG sahiplerine temettü ödemiyor.
EMIG sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMIG sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
EMIG, J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMIG tahvillere yatırım yapar.
EMIG sembolünün fiyatı son bir ayda −1,40% düştü, ve yıllık performansı −2,88% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMIG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,41% düştü, üç aylık performansta −4,65%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,74% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,41% düştü, üç aylık performansta −4,65%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,74% azalmıştır.
EMIG primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.