Anahtar istatistikler
SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Haz 2019
Yapı
Irish VCIC
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJL36X53
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet77,78%
Kurumsal21,92%
Nakit0,16%
Securitized0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya30,37%
Orta Doğu26,80%
Avrupa15,56%
Kuzey Amerika11,30%
Latin Amerika10,08%
Afrika5,75%
Okyanusya0,14%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMHE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 77,78% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 21,92% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMHE sembolünün en büyük pozisyonları Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027 ve Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,36%'ini ve 1,25%'sini oluşturmaktadır.
EMHE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 88,88 M EUR'dir. Geçen ay 1,86& yükseldi.
EMHE sembolünün fon akışları −12,89 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMHE sahiplerine temettü ödemiyor.
EMHE sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMHE sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
EMHE, ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMHE tahvillere yatırım yapar.
EMHE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,66% arttı, ve yıllık performansı 4,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMHE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta 0,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta 0,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,60% artmıştır.
EMHE primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.