UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪110,72 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪23,33 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,77 M‬
Gider oranı
0,14%

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2011
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI EM (Emerging Markets)
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler95,98%
Teknoloji Hizmetleri45,27%
Sağlık Teknolojisi17,24%
Elektronik Teknoloji8,39%
Tüketici Hizmetleri8,11%
Perakende Satış6,74%
Taşımacılık5,68%
Dayanıklı Tüketim Malları4,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,02%
Çeşitli Hizmetler4,02%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%96%
Kuzey Amerika96,61%
Latin Amerika3,39%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMGEAS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,27% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,24% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EMGEAS sembolünün en büyük pozisyonları Netflix, Inc. ve Cadence Design Systems, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,70%'ini ve 6,28%'sini oluşturmaktadır.
EMGEAS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪110,72 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,63& yükseldi.
EMGEAS sembolünün fon akışları ‪23,33 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMGEAS sahiplerine temettü ödemiyor.
EMGEAS sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMGEAS sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
EMGEAS, MSCI EM (Emerging Markets) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMGEAS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMGEAS sembolünün fiyatı son bir ayda 3,23% arttı, ve yıllık performansı 11,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMGEAS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,30% arttı, üç aylık performansta 12,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,12% artmıştır.
EMGEAS primli işlem görmektedir (0,74%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.