SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪135,38 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪22,48 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,04%
NAV'a İskonto/Prim
−0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,36 M‬
Gider oranı
0,55%

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eki 2011
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5B26

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
İletişim
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,43%
Finans30,01%
İletişim16,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,95%
Elektronik Teknoloji9,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,23%
Üretici İmalatı5,71%
Sağlık Teknolojisi4,63%
Taşımacılık4,15%
Dağıtım Servisleri4,13%
Endüstriyel Hizmetler2,50%
Dayanıklı Tüketim Malları2,13%
Enerji Mineralleri1,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,57%
UNIT1,49%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%2%12%83%
Asya83,88%
Orta Doğu12,43%
Avrupa2,21%
Kuzey Amerika1,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,23% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMDV sembolünün en büyük pozisyonları Chailease Holding Co. Ltd. ve KT & G Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,34%'ini ve 6,62%'sini oluşturmaktadır.
EMDV sembolünün son temettüleri 0,19 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,26 EUR ödedi, bu da 38,41%'lik bir düşüş göstermektedir.
EMDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪135,38 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,60& yükseldi.
EMDV sembolünün fon akışları ‪22,48 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMDV sahiplerine 3,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Şub 2025) 0,19 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMDV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMDV sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
EMDV, S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMDV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,14% arttı, ve yıllık performansı 2,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,06% arttı, üç aylık performansta 3,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,64% artmıştır.
EMDV primli işlem görmektedir (0,93%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.