Anahtar istatistikler
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eki 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5B26
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
İletişim
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,43%
Finans30,01%
İletişim16,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,95%
Elektronik Teknoloji9,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,23%
Üretici İmalatı5,71%
Sağlık Teknolojisi4,63%
Taşımacılık4,15%
Dağıtım Servisleri4,13%
Endüstriyel Hizmetler2,50%
Dayanıklı Tüketim Malları2,13%
Enerji Mineralleri1,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,57%
UNIT1,49%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya83,88%
Orta Doğu12,43%
Avrupa2,21%
Kuzey Amerika1,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,23% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMDV sembolünün en büyük pozisyonları Chailease Holding Co. Ltd. ve KT & G Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,34%'ini ve 6,62%'sini oluşturmaktadır.
EMDV sembolünün son temettüleri 0,19 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,26 EUR ödedi, bu da 38,41%'lik bir düşüş göstermektedir.
EMDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 135,38 M EUR'dir. Geçen ay 2,60& yükseldi.
EMDV sembolünün fon akışları 22,48 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMDV sahiplerine 3,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Şub 2025) 0,19 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMDV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMDV sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
EMDV, S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMDV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,14% arttı, ve yıllık performansı 2,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,06% arttı, üç aylık performansta 3,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,06% arttı, üç aylık performansta 3,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,64% artmıştır.
EMDV primli işlem görmektedir (0,93%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.