L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETFL&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETFL&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETF

L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪172,76 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪5,81 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
5,88%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,86 M‬
Gider oranı
0,25%

L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETF hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
9 Ara 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQP15

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet77,67%
Kurumsal21,55%
Nakit0,41%
Çeşitli Hizmetler0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%27%7%18%6%23%15%
Latin Amerika27,40%
Orta Doğu23,86%
Avrupa18,94%
Asya15,01%
Kuzey Amerika7,79%
Afrika6,86%
Okyanusya0,14%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMD5 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 77,67% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 21,55% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMD5 sembolünün son temettüleri 0,26 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,25 EUR ödedi, bu da 1,63%'lik bir artış göstermektedir.
EMD5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪172,76 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,55% düştü.
EMD5 sembolünün fon akışları ‪5,81 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMD5 sahiplerine 5,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Oca 2025) 0,26 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMD5 sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMD5 sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
EMD5, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMD5 tahvillere yatırım yapar.
EMD5 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,51% arttı, ve yıllık performansı −1,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMD5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
EMD5 primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.