L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ara 2020
Yapı
Irish VCIC
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQP15
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet77,67%
Kurumsal21,55%
Nakit0,41%
Çeşitli Hizmetler0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika27,40%
Orta Doğu23,86%
Avrupa18,94%
Asya15,01%
Kuzey Amerika7,79%
Afrika6,86%
Okyanusya0,14%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMD5 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 77,67% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 21,55% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMD5 sembolünün son temettüleri 0,26 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,25 EUR ödedi, bu da 1,63%'lik bir artış göstermektedir.
EMD5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 172,76 M EUR'dir. Geçen ay 4,55% düştü.
EMD5 sembolünün fon akışları 5,81 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMD5 sahiplerine 5,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Oca 2025) 0,26 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMD5 sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMD5 sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
EMD5, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMD5 tahvillere yatırım yapar.
EMD5 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,51% arttı, ve yıllık performansı −1,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMD5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
EMD5 primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.