Anahtar istatistikler
AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Tem 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1287023342
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,30%
Kurumsal0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMAAA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,30% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,70% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EMAAA sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.3% 15-FEB-2033 ve Germany 2.6% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 1,32%'ini ve 1,25%'sini oluşturmaktadır.
EMAAA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 331,83 M EUR'dir. Geçen ay 5,11& yükseldi.
EMAAA sembolünün fon akışları 32,78 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMAAA sahiplerine temettü ödemiyor.
EMAAA sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Tem 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMAAA sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
EMAAA, FTSE Eurozone Mid Price Highest Rated Macro-Weighted Government Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMAAA tahvillere yatırım yapar.
EMAAA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,25% düştü, ve yıllık performansı 3,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMAAA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,07% arttı, son ayda −0,07% düştü, üç aylık performansta 2,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,25% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,07% arttı, son ayda −0,07% düştü, üç aylık performansta 2,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,25% artmıştır.
EMAAA primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.