AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETFAMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETFAMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF

AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪331,83 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪32,78 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,60 M‬
Gider oranı
0,17%

AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
21 Tem 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE Eurozone Mid Price Highest Rated Macro-Weighted Government Bond
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1287023342

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,30%
Kurumsal0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMAAA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,30% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,70% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EMAAA sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.3% 15-FEB-2033 ve Germany 2.6% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 1,32%'ini ve 1,25%'sini oluşturmaktadır.
EMAAA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪331,83 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,11& yükseldi.
EMAAA sembolünün fon akışları ‪32,78 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMAAA sahiplerine temettü ödemiyor.
EMAAA sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Tem 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMAAA sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
EMAAA, FTSE Eurozone Mid Price Highest Rated Macro-Weighted Government Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMAAA tahvillere yatırım yapar.
EMAAA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,25% düştü, ve yıllık performansı 3,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMAAA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,07% arttı, son ayda −0,07% düştü, üç aylık performansta 2,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,25% artmıştır.
EMAAA primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.