INVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETFINVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETFINVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF

INVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪38,88 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪24,51 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,93%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,19 M‬
Gider oranı
0,10%

INVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
28 Ağu 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BGJWWX56

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Hisseler0,29%
Hükümet0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,71%
Hükümet99,66%
Nakit0,06%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları